- 팔란티어는 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 4천만 달러를 기록하며 애널리스트들의 예상치를 상회했다고 발표했습니다.
- 이 회사는 2026년 매출 전망치를 81억 5천만 달러에서 81억 6천만 달러 사이로 상향 조정했는데, 이는 이전 예상치를 훨씬 웃도는 수치입니다.
- 미국 내 상업 매출은 AI 플랫폼의 강력한 도입에 힘입어 149% 급증한 7억 6400만 달러를 기록했습니다.
- 분석가들이 해당 주식에 대한 투자의견을 상향 조정하면서, 발표 이후 시간외 거래에서 주가가 15% 이상 급등했습니다.
이 회사는 해당 분기에 19억 4천만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 무려 93%나 급증한 수치입니다. 조정 주당 순이익은 0.41달러로, 시장 예상치인 0.34달러에서 0.35달러를 크게 웃돌았습니다. 팔란티어의 순이익이 10억 달러를 돌파한 것은 이번이 처음이며, 일반회계기준(GAAP)에 따라 10억 6천만 달러를 기록했습니다. 이러한 호실적은 가장 낙관적인 분석가들조차 놀라게 할 정도였습니다.
사상 최고 매출 및 이익
주요 수치만으로는 전체 상황을 파악할 수 없습니다. 팔란티어의 영업이익은 GAAP 기준으로 9억 1,200만 달러를 기록하며 47%의 영업이익률을 달성했고, 조정 영업이익은 11억 9,000만 달러에 달해 영업이익률은 62%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 잉여 현금흐름 또한 분기 동안 12억 2,000만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했는데 , 이는 매출의 63%에 해당합니다. 알렉스 카프 CEO는 주주들에게 보낸 서한에서 이번 분기 실적을 "믿을 수 없을 정도로 훌륭했다"고 평가하며, 매출 성장과 수익성을 종합적으로 고려한 '40의 법칙' 지표가 155%까지 급증했다고 언급했습니다.
상업 및 정부 부문 급증
이번 분기에 특히 눈에 띄는 것은 팔란티어의 미국 상업 사업 부문의 실적이었습니다. 해당 부문의 매출은 전년 동기 대비 149% 급증한 7억 6,400만 달러를 기록하며 애널리스트들의 예상치인 7억 1,600만 달러를 크게 웃돌았습니다. 팔란티어의 AI 플랫폼인 AIP는 대기업들 사이에서 확실한 인기를 얻고 있으며, 민감한 데이터를 모델 제공업체에 넘기지 않고도 AI를 운영에 통합할 수 있도록 지원합니다 . 정부 부문에서는 미국 매출이 90% 증가한 8억 900만 달러를 기록했는데, 이는 국방 및 정보 기관들이 팔란티어 소프트웨어 사용을 확대함에 따른 것입니다. 미국 매출은 총 15억 7천만 달러로 전체 매출의 81%를 차지했습니다.
계약 파이프라인 또한 견조한 흐름을 보였습니다. 팔란티어는 해당 분기에 총 33억 7천만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 미국 상업 부문 계약은 21억 3천만 달러로 전년 동기 대비 153% 증가하며 사상 최고치를 기록했습니다. 분기 말 기준 나머지 계약 규모는 13.1억 달러로 전년 동기 대비 83% 증가했습니다. 데이비드 글레이저 최고재무책임자(CFO)는 이번 분기를 "경이로운" 분기라고 평가하며, 100만 달러 이상의 계약을 220건이나 체결했다고 강조했습니다.
지침이 크게 상향 조정됨
아마도 시장에 가장 중요한 소식은 대폭적인 실적 전망치 상향 조정이었을 것입니다. 팔란티어는 2026년 연간 매출 전망치를 기존 76억 5천만 달러~76억 6천만 달러에서 81억 5천만 달러~81억 6천만 달러로 상향 조정했습니다. 이는 중간값 기준으로 약 5억 달러 증가한 수치이며, 애널리스트 평균 예상치인 약 7.7억 달러를 훨씬 웃도는 수준입니다. 또한, 조정 영업이익 전망치도 48억 9천만 달러~49억 1천만 달러로, 조정 잉여현금흐름 전망치도 4.5억 달러~4.7억 달러로 상향 조정했습니다.
팔란티어는 3분기 매출 전망치를 21억 6천만 달러에서 21억 6천4백만 달러로 제시했는데, 이는 시장 예상치인 20억 달러를 크게 웃도는 수치입니다. 카프 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 이러한 강력한 성장세가 "최소 18개월 동안 지속될 것으로 보인다"고 밝히며, 빠른 성장이 지속 가능할 것이라는 확신을 드러냈습니다. 인공지능 모델과 기업 데이터 사이의 중개자 역할을 하며 "AI 주권"을 제공하는 팔란티어의 전략은 고객들이 자사의 독점 정보를 통제하려는 욕구에 부응하며 효과를 보고 있는 것으로 보입니다.
애널리스트 반응 및 시장 반응
월가는 발표 직후 빠르게 입장을 조정했습니다. DA 데이비슨은 투자의견을 '매수'로 상향 조정했고, 씨티은행의 타일러 래드케는 목표주가를 200달러에서 245달러로 올리며 '매수' 의견을 유지했습니다. 도이치뱅크의 브래드 젤닉 역시 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 80달러에서 200달러로 올렸습니다. 제프리스의 브렌트 틸은 보다 신중한 입장을 보이며 목표주가를 70달러에서 80달러로 제시했습니다. 주가는 장전 거래에서 약 16% 급등했고, 장중에는 거의 29% 상승하며 163달러를 돌파했습니다. 이는 팔란티어 상장 이후 가장 강력한 장중 상승세 중 하나였습니다 .
이러한 열광적인 분위기에도 불구하고 일부 분석가들은 기업 가치 평가에 대해 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 캔터 피츠제럴드는 목표 주가 156달러에 '중립' 등급을 유지하며, 향후 성장 여력이 이미 주가에 상당 부분 반영되었다고 주장했습니다. 그럼에도 불구하고, 전반적인 분위기는 팔란티어가 AI 열풍을 실질적인 수익으로 전환할 수 있음을 입증하고 있으며, 실적 전망치 상향 조정은 향후 더욱 큰 성장을 예고하는 것으로 해석됩니다. 팔란티어는 대규모 상업 계약을 수주하고 정부 부문에서 입지를 확대하는 능력을 바탕으로 기업용 소프트웨어 시장에서 두각을 나타내고 있으며, 스노우플레이크나 데이터브릭스와 같은 경쟁사들은 상대적으로 더딘 성장세를 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 팔란티어의 2분기 실적과 그에 따른 실적 전망치 상향 조정은 회사가 모든 면에서 순조롭게 성장하고 있음을 보여줍니다. 사상 최고 매출, 급증하는 상용화, 그리고 낙관적인 전망은 투자자들에게 낙관적인 전망을 유지할 충분한 이유를 제공했습니다. AI 열풍이 계속되고 팔란티어가 핵심적인 역할을 수행하는 가운데 , 향후 몇 분기는 더욱 흥미진진 할 것으로 예상됩니다.